38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۳	۶.۴۹ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴۶ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۳	۶.۱۷ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴۱۷,۱۴۸	۱۸.۴ %	۱,۶۴۷,۹۷۴	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۰۸	۶.۱۶ %	۶۲,۵۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۶,۵۸۹	۱۷.۷۳ %	۱,۶۷۰,۷۸۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۶	۵.۳۵ %	۹۳,۲۸۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۳ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۸۶	۸.۷۹ %	۲۸,۱۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۴ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۵	۸.۷۵ %	۲۸,۱۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۸۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۳۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۴۲ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۷۴	۶.۹۸ %	۴۰,۸۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۹۴,۳۵۱	۱۷.۳۱ %	۱,۶۴۲,۱۷۷	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۷۱	۶.۶۷ %	۸۹,۹۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...593 »