38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۹۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۱۳.۳۹ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲۷,۷۴۵	۲۰.۱۱ %	۱,۰۹۶,۱۵۷	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۳۱	۱۱.۸۸ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳۶,۲۰۲	۲۰.۷۶ %	۱,۰۹۰,۷۳۴	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۲	۱۰.۶۴ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳۹,۴۶۲	۲۱.۲۱ %	۱,۰۷۳,۲۴۱	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۴	۹.۵۱ %	۳۵,۵۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۲۸,۰۲۲	۲۰.۶۸ %	۱,۰۱۱,۸۹۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۶۰	۱۴.۸ %	۱۱,۸۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶۱ %	۱,۰۰۴,۹۵۴	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۵	۱۲.۶۳ %	۱۱,۸۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...593 »