38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۶۵۸,۴۷۱	۲۱.۳۴ %	۵,۴۲۷,۰۰۸	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۵۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۵۳	۶.۷۶ %	۵۴,۵۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۰۳	۷.۱۹ %	۵۴,۵۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۰۳	۷.۱۹ %	۵۴,۵۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹۱ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۴,۱۷۳	۷.۱۶ %	۵۴,۵۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۶۰۶,۸۰۰	۲۰.۵۷ %	۵,۴۶۶,۵۹۶	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۶۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۵۷	۷.۴۳ %	۵۴,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۵۶۰,۸۳۹	۲۰.۵۶ %	۵,۲۹۴,۴۲۹	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۷۳	۷.۳۵ %	۷۲,۹۴۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۵۱۵,۷۸۲	۲۰.۲۵ %	۵,۱۵۷,۹۱۶	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۶۰۴,۱۳۷	۸.۰۷ %	۱۰۳,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...593 »