38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۰۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۴۵۵,۹۱۴	۱۹.۲۸ %	۵,۱۸۸,۵۸۶	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۴۴۱	۹.۲۹ %	۱۰۳,۰۷۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۴۹۴,۳۶۸	۱۹.۳۲ %	۵,۳۲۳,۶۲۸	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۱۰	۹.۱۹ %	۱۰۳,۰۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۶۶,۳۰۶	۱۸.۹۳ %	۵,۳۵۱,۳۹۰	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۹۹	۹.۳۳ %	۱۰۳,۰۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۴۰۹,۶۸۱	۱۸.۵ %	۵,۲۸۲,۷۶۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۴۸۱	۹.۴۷ %	۱۰۳,۰۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۷۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۵ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۶۱	۹.۶۹ %	۱۰۲,۹۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۳۵۶,۳۴۵	۱۸.۵۵ %	۵,۰۲۹,۷۱۹	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۷۲۱,۵۶۴	۹.۸۷ %	۱۰۲,۹۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۴۵,۲۵۵	۱۸.۵ %	۴,۹۹۱,۸۹۲	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲۹,۷۹۵	۱۰.۰۴ %	۱۰۲,۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...593 »