38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۰,۶۵۷	۲۶.۲۱ %	۴۱,۳۷۴	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱۰.۳۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۸ %	۷,۴۸۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰,۶۳۶	۲۶.۳۶ %	۴۰,۷۴۸	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱۰.۳۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۹ %	۷,۶۰۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۰,۶۶۴	۲۶.۴ %	۴۰,۷۲۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۱۰.۳۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۹ %	۷,۶۰۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۰,۶۲۱	۲۶.۳ %	۴۰,۸۸۸	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۱۰.۳۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۹ %	۷,۶۰۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۱,۰۵۲	۲۶.۵۱ %	۴۱,۴۶۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷	۱۰.۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۶۰۵	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۱,۰۵۲	۲۶.۵۱ %	۴۱,۴۶۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷	۱۰.۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۶۰۴	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۱,۰۵۲	۲۶.۵۱ %	۴۱,۴۶۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷	۱۰.۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۶۰۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲۱,۰۷۴	۲۶.۵۶ %	۴۱,۴۱۶	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۱۰.۱۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۵۹۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۱,۱۴۷	۲۶.۱۸ %	۴۲,۸۸۶	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۰	۱۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۷۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۱,۲۲۵	۲۶.۳۶ %	۴۲,۵۵۰	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۷	۱۰.۰۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۶۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...593 »