38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۹	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۶۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۷ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸ %	۷,۷۰۸	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۴,۳۱۱	۲۵.۷۶ %	۴۷,۹۰۲	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸۲ %	۷,۷۰۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۴,۴۴۹	۲۶.۳۵ %	۴۶,۱۸۷	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱۴.۷۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۶۷	۰.۸۳ %	۷,۷۰۱	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۴,۲۶۴	۲۷.۱۶ %	۴۳,۵۹۵	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶	۱۴.۵۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۸۳	۰.۵۴ %	۷,۹۸۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۴,۳۳۱	۲۷.۰۳ %	۴۴,۳۶۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۸	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۸ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۷	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۰	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۴,۲۵۰	۲۷.۸۲ %	۴۲,۵۳۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴	۱۳.۹۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰.۳ %	۷,۹۷۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...593 »