38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۱,۲۸۹	۲۶.۴۸ %	۴۲,۳۸۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱۰.۰۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۳۲۶	۲۶.۸۲ %	۴۴,۲۱۳	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴ %	۷,۴۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۴,۵۹۶	۲۸.۶۷ %	۴۴,۷۱۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲	۹.۴۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳۶ %	۷,۲۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۴,۶۱۹	۲۷.۳۴ %	۴۴,۵۴۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳ %	۷,۲۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۴,۶۳۹	۲۷ %	۴۵,۷۰۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۲	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۲۲۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...593 »