38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۲۴,۰۶۵	۲۶.۷۳ %	۴۶,۰۵۳	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰	۱۳.۳۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۳۵	۰.۹۳ %	۷,۰۸۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۴,۰۴۵	۲۶.۵۷ %	۴۶,۴۲۵	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷	۱۴.۰۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۴ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۸	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۵ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۳ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۳	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۷۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۴,۰۵۰	۲۶.۴ %	۴۷,۰۱۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۱۳.۸۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۶۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۴,۰۲۳	۲۶.۳ %	۴۷,۲۹۵	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴	۱۳.۸۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۶۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۳,۹۲۶	۲۵.۸۸ %	۴۸,۳۷۲	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۱۳.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۲	۰.۴۵ %	۷,۰۶۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۴,۰۸۶	۲۵.۸۱ %	۴۹,۱۰۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۳	۱۳.۵۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۵	۰.۴۴ %	۷,۰۷۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۷۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...593 »