38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۱۱,۰۷۴	۱۷.۶۵ %	۲,۸۷۳,۳۵۸	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹۴,۵۵۷	۱۵.۱۱ %	۱۲۳,۱۹۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸۳۰,۵۸۹	۱۷.۸ %	۲,۹۲۴,۵۸۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۱	۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۵۲۸	۱۴.۸۸ %	۱۲۳,۱۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۸۴۱,۶۴۷	۱۷.۸۲ %	۲,۹۷۰,۶۸۶	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۰۸	۱۴.۴۷ %	۱۳۴,۱۲۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۴۴,۴۸۶	۱۷.۷۷ %	۲,۹۹۵,۹۱۶	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۳,۷۴۸	۱۴.۳۹ %	۱۳۴,۰۵۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۳۶,۵۷۳	۱۷.۵۸ %	۳,۰۱۴,۲۹۵	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۰۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵۸,۲۳۴	۱۳.۸۳ %	۱۵۵,۸۷۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۸۲۲,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۲,۹۹۱,۸۸۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵۸,۲۳۴	۱۳.۹۴ %	۱۵۵,۷۹۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۸۲۲,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۲,۹۹۱,۸۸۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵۸,۲۳۴	۱۳.۹۴ %	۱۵۵,۷۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸۲۲,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۲,۹۹۱,۸۸۸	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۲۴	۱۳.۷۲ %	۱۶۵,۸۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۲۸,۹۳۸	۱۷.۴ %	۳,۰۳۳,۹۳۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۵۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۲۴	۱۳.۵۹ %	۱۶۱,۴۲۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۴۶,۶۳۰	۱۷.۵۶ %	۳,۰۷۹,۲۸۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۱۰۵	۱۳.۴۵ %	۱۵۳,۴۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...593 »