38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۶۴,۵۷۱	۱۸.۶۳ %	۳,۳۴۱,۶۸۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۳۹۵	۱۱.۹۶ %	۱۵۸,۹۴۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۶۴,۵۷۱	۱۸.۶۳ %	۳,۳۴۱,۶۸۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۳۹۵	۱۱.۹۶ %	۱۵۸,۸۶۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷۹,۸۷۱	۱۸.۸۲ %	۳,۳۶۳,۵۷۶	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۴۰	۱۱.۹۶ %	۱۴۸,۷۰۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۷۸,۸۶۶	۱۸.۹۲ %	۳,۳۵۱,۵۲۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۷,۱۸۵	۱۱.۹۳ %	۱۳۳,۶۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۷۲,۱۳۱	۱۸.۹۵ %	۳,۳۲۸,۲۲۳	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۶۱۷,۶۶۴	۱۲.۰۴ %	۱۱۹,۷۷۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۵۸,۳۰۹	۱۸.۸۵ %	۳,۳۰۵,۱۶۳	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۷,۶۶۴	۱۲.۱۵ %	۱۱۰,۱۱۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۵۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۵۰۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۶۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱۹,۵۰۷	۱۸.۶۷ %	۳,۲۰۱,۲۴۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۸۳	۱۲.۵۶ %	۹۲,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...593 »