38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۴۷,۶۰۲	۱۷.۵۵ %	۳,۱۰۳,۱۵۸	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۵۶۹	۱۳.۴۳ %	۱۳۸,۵۴۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۵۱,۹۷۵	۱۷.۵۷ %	۳,۱۲۷,۰۱۲	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۲۱۳	۱۳.۱۶ %	۱۳۸,۵۲۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۵۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۵۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۴۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۳۰,۱۸۱	۱۸.۵۹ %	۳,۲۱۲,۹۰۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۴,۱۹۴	۱۲.۲۸ %	۱۵۲,۹۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۹۴۱,۶۷۲	۱۸.۶۵ %	۳,۲۴۸,۱۷۵	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۴,۳۲۷	۱۲.۱۷ %	۱۵۲,۸۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۵۸,۹۱۴	۱۸.۷۱ %	۳,۲۹۴,۸۵۷	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۵	۱۲.۲۳ %	۱۵۲,۷۶۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۶۳,۰۱۴	۱۸.۶۷ %	۳,۳۲۳,۷۹۸	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۰۵	۱۲.۰۱ %	۱۵۸,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۶۴,۵۷۱	۱۸.۶۳ %	۳,۳۴۱,۶۸۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۳۹۵	۱۱.۹۶ %	۱۵۹,۰۱۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...593 »