38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۴۶,۰۶۲	۴۰.۱ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۴۵,۵۶۴	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۲۹	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲۲ %	۷,۷۳۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۵,۲۸۸	۴۰.۴۵ %	۴۷,۹۹۱	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۷,۷۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۴۶,۳۵۱	۴۱.۳۵ %	۴۹,۳۲۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۹۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴۱ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۴۶,۷۸۴	۴۱.۴۸ %	۴۹,۶۳۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...593 »