38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۰۶,۱۹۷	۴۸.۰۸ %	۱۰۴,۴۵۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۵	۳.۵۳ %	۲,۴۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۰۶,۶۹۲	۴۷.۵۶ %	۱۰۷,۹۴۵	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۳.۲۲ %	۲,۴۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۰۳,۷۶۳	۴۷.۰۷ %	۱۰۷,۲۱۳	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸	۳.۱۸ %	۲,۴۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۴۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...593 »