38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۹۹,۸۵۸	۴۸.۴۲ %	۹۹,۰۹۳	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۲.۳۵ %	۲,۴۳۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۹۷,۵۵۶	۴۸.۰۴ %	۹۸,۳۳۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۴	۲.۳۳ %	۲,۴۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۹۷,۷۸۸	۴۷.۹۲ %	۹۸,۹۴۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷	۲.۴ %	۲,۴۳۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۹۸,۳۸۶	۴۸.۳ %	۹۸,۶۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳	۲.۰۷ %	۲,۴۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۱۰۰,۷۹۲	۴۸.۳۸ %	۱۰۰,۳۸۶	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۱۰۰,۶۲۶	۴۸.۱۹ %	۹۸,۰۶۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۳.۶۸ %	۲,۴۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۱۰۱,۶۷۲	۴۸.۵۷ %	۹۷,۲۴۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹	۳.۷۳ %	۲,۴۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...593 »