38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۰۴,۰۳۷	۴۹.۳۱ %	۹۷,۳۲۵	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷	۳.۴۱ %	۲,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۹۶,۶۳۱	۴۷.۷۸ %	۹۶,۴۴۷	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۳.۳۳ %	۲,۴۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۱۷ %	۹۶,۸۵۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۴	۴.۰۹ %	۲,۴۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۱۰۴,۱۰۹	۴۸.۰۷ %	۹۵,۱۳۱	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷	۶.۸۸ %	۲,۴۴۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۹۹,۳۷۴	۴۷.۵۲ %	۹۵,۷۱۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۲	۵.۵۵ %	۲,۴۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...593 »