38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۳۲,۱۸۳	۱۶.۷۵ %	۶,۷۳۸,۹۸۴	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۷۳	۹.۱۳ %	۴۰,۲۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۶۴,۸۴۳	۱۶.۴ %	۶,۶۴۸,۲۳۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۸.۷۴ %	۳۹,۵۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۰	۱۶.۳۹ %	۶,۶۶۸,۹۴۳	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۹۷	۸.۲۱ %	۳۹,۵۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۶ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۱۳	۸.۲۹ %	۳۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۷ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۵۸	۸.۲۲ %	۳۹,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۵۵ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۶	۷.۷۹ %	۳۹,۵۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۱۸,۲۴۷	۱۶.۴۵ %	۶,۴۹۲,۸۴۴	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۵۶۶	۷.۷۸ %	۳۹,۳۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۳ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۷۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۴ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۷۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۶ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۴۳۰	۷.۵۲ %	۳۹,۳۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...595 »