38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۰۹۸,۹۴۱	۱۵.۱۱ %	۵,۳۴۸,۳۱۴	۷۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۷۵	۱۰.۹۶ %	۲۶,۹۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۵.۸۳ %	۴,۸۴۸,۵۴۶	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۷۷۴	۱۰.۲۳ %	۵۷,۴۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۵.۹۳ %	۴,۸۴۸,۵۴۶	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۸۶۰	۹.۶۹ %	۵۷,۳۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۶.۲۷ %	۴,۸۴۸,۵۴۶	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۲۷	۷.۷۵ %	۵۷,۳۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۲,۶۹۹	۱۶.۲۸ %	۴,۶۰۷,۵۵۲	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۱۹	۶.۸۳ %	۱۲۷,۹۱۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۷۰,۳۴۱	۱۵.۹۴ %	۴,۴۹۲,۱۴۵	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۷۷	۷.۶۶ %	۱۵۷,۴۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۴۲,۵۷۳	۱۵.۳۸ %	۴,۳۶۲,۶۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۶۶	۱۳ %	۲۶,۰۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۸۵,۲۰۲	۱۵.۲۳ %	۴,۲۰۷,۲۵۸	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۲۴	۱۲.۰۸ %	۱۶,۵۶۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۷۶ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۱۷	۱۰.۸۱ %	۱۶,۳۷۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۸۲ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۵۴	۱۰.۴۶ %	۱۶,۳۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...595 »