38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۲ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۰۷	۶.۸۳ %	۳۹,۳۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۵ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۲۵	۶.۶۸ %	۳۹,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۹۷ %	۶,۸۰۲,۰۹۷	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۰۲	۶.۰۳ %	۳۹,۲۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۵۲۴,۷۴۱	۱۷.۲۵ %	۶,۸۲۵,۹۴۵	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۸۱	۵.۰۹ %	۳۸,۶۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۵۳۷,۰۰۵	۱۶.۹۲ %	۶,۷۱۴,۱۳۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۳۱	۸.۷۷ %	۳۷,۸۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۹۹,۰۸۵	۱۷.۱۲ %	۶,۴۷۸,۲۲۶	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۰۲۷	۸.۵۳ %	۳۲,۴۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۴۸,۲۳۲	۱۷.۵۸ %	۶,۵۰۷,۷۶۵	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۸۸۰	۸.۱۷ %	۳۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۶ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۲۷۴	۸.۹۶ %	۳۱,۴۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۴	۸.۸ %	۳۱,۴۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۵۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۹۵	۸.۲۵ %	۳۱,۴۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...595 »