38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۵۶۹,۶۰۸	۱۷.۵۵ %	۶,۷۱۳,۰۷۳	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۹۴۹	۷.۰۵ %	۳۰,۳۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۰۲,۳۳۹	۱۸.۰۱ %	۶,۸۳۷,۸۷۳	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۲۸	۴.۶۵ %	۴۴,۸۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۵۴۹,۲۶۷	۱۷.۲۸ %	۶,۹۱۶,۱۳۱	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۶۰	۵.۲۵ %	۲۹,۴۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۴۷۴,۲۱۳	۱۶.۶۶ %	۶,۷۳۸,۳۸۲	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۵۶۵	۶.۸۷ %	۲۹,۴۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۰۶ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۶۲	۶.۱۱ %	۲۷,۲۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۱۱ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۲۰	۵.۸ %	۲۷,۲۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۲۹ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۹۴	۴.۸۴ %	۲۷,۲۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۳۹۹,۶۵۴	۱۶.۳۴ %	۶,۱۷۹,۳۳۰	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۱۶۲	۱۱.۲۳ %	۲۷,۲۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۱۸,۳۱۱	۱۶.۱۹ %	۶,۰۱۸,۸۶۰	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۲۹۸	۹.۵۷ %	۲۶,۹۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۱۸۲,۰۶۶	۱۴.۹۹ %	۵,۷۱۵,۳۶۸	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۳۷۹	۱۲.۲ %	۲۶,۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...595 »