38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۹۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۶۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۶۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۲۱۰,۲۵۳	۱۸.۲۹ %	۴,۴۴۶,۹۹۸	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۰۳	۱۱.۱۱ %	۱۲۱,۹۵۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۹۸,۷۹۳	۱۸.۲۳ %	۴,۴۰۴,۰۹۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۴۹,۵۰۸	۱۱.۴ %	۱۲۱,۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۷۹,۵۷۳	۱۸.۰۹ %	۴,۳۶۴,۷۱۳	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۲۵	۱۱.۵۳ %	۱۲۱,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۷,۱۶۳	۱۸.۰۷ %	۴,۳۵۸,۶۸۲	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۹۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۸۱۲	۱۱.۶ %	۱۲۱,۸۶۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۸۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...595 »