38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۱	۱۶.۷۴ %	۴,۱۶۲,۵۸۵	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۸۰	۱۳.۷۶ %	۱۳۷,۷۸۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۱ %	۴,۰۴۰,۷۷۸	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۶,۸۶۷	۱۴.۸۹ %	۱۳۷,۰۴۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۲ %	۴,۰۴۰,۷۷۸	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۴,۵۱۸	۱۴.۸۵ %	۱۳۷,۰۰۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۳ %	۴,۰۴۵,۱۳۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۹۲۴,۵۰۲	۱۴.۸۶ %	۱۲۸,۶۶۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۰۱۹,۳۷۱	۱۶.۶۶ %	۳,۹۴۴,۸۰۵	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۲۶,۱۱۳	۱۵.۱۴ %	۱۲۸,۸۲۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۲۶,۸۴۷	۱۶.۹ %	۳,۸۹۷,۰۹۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۰۹۷	۱۵.۲۴ %	۱۲۵,۷۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۱۳,۵۰۳	۱۶.۸۱ %	۳,۸۶۳,۴۴۰	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲۶,۰۸۴	۱۵.۳۶ %	۱۲۵,۶۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۹۶,۲۱۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۲۹,۳۹۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۶۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۴۹	۱۵.۵۱ %	۱۲۵,۵۸۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۳۴	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۱۸	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۷۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...595 »