38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۲۸,۳۱۷	۱۷.۸۱ %	۴,۲۴۲,۱۴۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۵۹	۱۱.۵۳ %	۱۳۳,۶۸۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۱۷,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۴,۲۰۱,۲۰۵	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۷۳۴	۱۱.۱۵ %	۱۶۴,۰۲۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۰۹۵,۴۳۶	۱۷.۶۶ %	۴,۱۷۹,۹۴۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۱۳۸,۵۰۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۰۸۷,۳۶۶	۱۷.۵۷ %	۴,۱۷۲,۶۵۶	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۷	۱۱.۱۵ %	۱۳۸,۴۶۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۳۰	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۴۲۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۵۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۱۰,۷۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۲۴۸,۶۵۱	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۶۹	۱۰.۹۶ %	۱۳۸,۳۱۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۹۰,۷۳۷	۱۲.۵۱ %	۱۳۷,۸۶۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۳۷	۱۲.۴۸ %	۱۳۷,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...595 »