38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۱,۹۱۷	۴۱.۰۹ %	۱۸,۷۴۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۳	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۸ %	۷,۱۸۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۱,۹۴۱	۴۱.۶۴ %	۱۸,۷۹۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۱,۷۸۰	۴۱.۵۷ %	۱۸,۸۶۷	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۳	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۷۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۱,۲۵۱	۳۹.۱۵ %	۲۰,۳۴۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵	۸.۱۲ %	۷,۱۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳۱,۲۱۵	۴۰.۵ %	۲۱,۳۳۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۳,۳۹۰	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳۱,۶۷۶	۴۰.۸۴ %	۲۱,۸۹۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۲,۸۷۳	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳۱,۷۴۸	۴۰.۹۵ %	۲۲,۲۵۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۴,۵۳۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...595 »