38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳۵,۷۱۴	۴۵.۱۵ %	۳۳,۷۵۸	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۹ %	۷,۶۴۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳۵,۹۳۸	۴۳.۷۷ %	۳۴,۰۱۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۴ %	۷,۱۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳۶,۰۵۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۰۱۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۵ %	۷,۱۶۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳۶,۰۲۷	۴۳.۹۷ %	۳۴,۰۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳۳ %	۷,۱۵۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳ %	۷,۱۴۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۳۶,۳۹۸	۴۳.۶۸ %	۳۵,۰۸۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۴.۰۷ %	۷,۳۲۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...595 »