38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۷ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۴	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۳۲,۳۸۱	۴۱.۹۸ %	۳۰,۱۱۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۶ %	۸,۲۰۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۳۵,۶۴۰	۴۵.۲۸ %	۳۲,۳۵۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۵,۷۲۴	۴۴.۸۹ %	۳۳,۱۴۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۵,۹۶۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۵۸ %	۷,۱۷۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...595 »