38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۴۲,۸۲۲	۴۵.۲۱ %	۴۶,۱۸۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۸ %	۵,۴۵۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۴۲,۸۲۲	۴۵.۲۱ %	۴۶,۱۸۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۸ %	۵,۴۵۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۴۲,۸۲۲	۴۵.۲۱ %	۴۶,۱۸۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۸ %	۵,۴۴۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۴۲,۰۲۷	۴۴.۸۲ %	۴۶,۰۴۹	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۲۵ %	۵,۴۴۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴۲,۸۹۶	۳۷.۵۲ %	۴۶,۹۳۸	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰	۳.۸۱ %	۵,۴۴۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۶,۷۲۰	۳۸.۷۳ %	۳۱,۹۹۲	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۴.۶۲ %	۵,۴۴۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۳,۸۵۶	۳۸.۱۲ %	۲۹,۷۵۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۳	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷	۳.۹۶ %	۵,۴۴۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۳ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...595 »