38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۳۷,۳۹۸	۴۴.۴۱ %	۳۹,۸۵۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۳۷,۳۹۸	۴۴.۴۱ %	۳۹,۸۵۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۰	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۳۷,۲۹۰	۴۴.۳۶ %	۳۹,۸۲۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۳۷,۲۷۷	۴۴.۵۲ %	۳۹,۵۰۷	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۳۷,۹۸۸	۴۴.۶۹ %	۴۰,۰۵۵	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۳۸,۴۲۷	۴۴.۴۲ %	۴۰,۲۳۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲۰	۱.۰۶ %	۵,۹۲۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۱۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۳۷,۹۲۷	۴۴.۶۴ %	۴۰,۰۸۴	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۸ %	۵,۹۵۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...595 »