38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۵ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۲,۱۸۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۴۹۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۳ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...595 »