38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۶	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۹,۴۱۳	۳۶.۴ %	۲۵,۸۲۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۹,۴۴۶	۳۶.۳۵ %	۲۶,۱۱۷	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۲ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۴	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۴ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...595 »