38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۳۲,۶۹۸	۴۰.۲۵ %	۳۰,۰۵۱	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۲.۶۱ %	۵,۵۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۳۲,۹۲۸	۳۹.۷۳ %	۳۱,۰۷۳	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۲.۸۵ %	۵,۷۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۳۲,۱۶۹	۳۹.۵۲ %	۳۰,۳۷۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۹ %	۶,۳۰۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...595 »