38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۲,۸۱۵	۳۹.۷۱ %	۳۰,۹۸۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۷	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۶ %	۶,۲۹۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۹ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۳۳,۱۸۹	۳۹.۷۵ %	۳۱,۹۱۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۹	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۶ %	۷,۵۵۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۳۳,۵۱۶	۳۹.۷ %	۳۲,۵۴۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۴ %	۷,۵۵۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۳۴,۰۳۰	۳۹.۸۹ %	۳۲,۹۲۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۸	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۲ %	۷,۵۵۰	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۳۴,۰۲۱	۳۹.۸۵ %	۳۲,۹۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۳۳,۹۴۱	۳۹.۷۴ %	۳۳,۱۰۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۳۳,۹۴۱	۳۹.۷۴ %	۳۳,۱۰۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...595 »