38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۴۱,۱۴۱	۳۷.۴۸ %	۴۰,۲۹۶	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۴۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۳	۳۷.۴ %	۴۰,۶۶۳	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۴۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۴۱,۰۷۶	۳۷.۱۹ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۴۱,۰۷۶	۳۷.۱۹ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۳۱	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۲۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲۱ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۶	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۱۵	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۴۰,۵۴۶	۳۶.۹ %	۴۱,۰۹۰	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۷	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۰۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۴۰,۳۵۶	۳۶.۸۷ %	۴۰,۸۸۴	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۸	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۰۴	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...595 »