38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۲ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۳ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۳ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۳۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۳۸,۴۷۸	۳۷.۲۳ %	۴۰,۱۶۶	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۵ %	۷,۶۳۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۳۸,۴۵۰	۳۷.۰۷ %	۳۹,۹۶۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۳ %	۷,۶۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۳۹,۲۰۱	۳۷.۴۵ %	۴۰,۱۷۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۲ %	۷,۶۲۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۳۹,۷۷۹	۳۷.۶۳ %	۴۰,۶۵۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۱ %	۷,۶۲۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...595 »