38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۴۱,۳۵۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۴۲۴	۳۷.۴ %	۴۱,۶۳۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۴۹۲	۳۷.۷۹ %	۴۱,۶۶۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۳۰۳	۳۷.۶۲ %	۴۱,۸۳۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۸ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۱	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۴۰,۰۶۸	۳۷.۵۵ %	۴۱,۹۹۳	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۴۰,۱۴۰	۳۷.۵۱ %	۴۲,۲۳۸	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۴۱,۳۶۸	۳۷.۸۷ %	۴۳,۲۴۲	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۷۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...595 »