38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۲ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۸۳	۳۶.۶۹ %	۴۰,۸۹۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۷۶	۳۶.۶۹ %	۴۰,۲۱۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۱,۰۸۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۲۰۵	۳۷.۱۸ %	۴۰,۵۴۹	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...595 »