صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۴۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۹۹,۹۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۷۵,۱۱۶ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۲ | ۱۳.۰۳ % | ۲,۴۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۹۶,۶۲۱ | ۴۸.۶۲ % | ۷۴,۸۸۹ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۹۳,۷۴۷ | ۵۰.۵۲ % | ۶۷,۰۰۴ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۹ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۷۳ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۶۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۶۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۸۴,۶۵۷ | ۴۸.۶۳ % | ۴۱,۴۰۴ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۸ | ۱۱.۰۴ % | ۲۸,۸۰۱ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |