38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۹۰,۱۵۸	۵۹.۱۵ %	۵۱,۳۰۹	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۵.۲۵ %	۱,۷۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۸۵,۰۹۱	۵۵.۳ %	۵۹,۰۳۱	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۴.۹ %	۱,۷۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۸۷,۳۳۴	۵۵.۰۵ %	۶۱,۸۰۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴	۳.۶۸ %	۱,۷۴۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۵,۶۱۶	۵۷.۵۶ %	۵۵,۷۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۳.۵۵ %	۱,۵۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۲.۳۹ %	۱,۶۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۸۱,۹۷۳	۵۳.۰۶ %	۵۵,۶۶۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۹.۸۶ %	۱,۶۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۸۱,۴۲۰	۵۲.۱۷ %	۵۶,۶۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۹.۲۱ %	۱,۶۰۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...595 »