38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۸۹,۹۳۴	۶۰.۷۳ %	۵۳,۶۳۸	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۱.۸۱ %	۱,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۸۸,۳۰۹	۶۰.۳۲ %	۵۳,۱۵۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۲.۱۲ %	۱,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۸۸,۶۴۳	۶۰.۹۸ %	۵۲,۸۶۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۱.۴۲ %	۱,۷۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۸۹,۳۲۰	۶۰.۷ %	۵۲,۱۳۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۲.۶۵ %	۱,۷۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۸۷,۸۹۱	۶۱.۱ %	۵۰,۵۰۱	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۲.۵۵ %	۱,۷۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۸۵,۲۷۰	۶۰.۵۸ %	۴۷,۶۸۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۴.۲۸ %	۱,۷۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۸۵,۹۱۲	۶۰.۴۹ %	۴۷,۳۵۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۵	۴.۹۲ %	۱,۷۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...595 »