38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۸۵,۴۶۰	۶۰.۰۶ %	۴۷,۶۸۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸	۵.۱۸ %	۱,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲	۴.۸۷ %	۱,۷۷۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲	۴.۸۷ %	۱,۷۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۸	۴.۸۸ %	۱,۷۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۸۸,۷۹۵	۵۹.۷۳ %	۴۹,۸۴۹	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۵.۵۴ %	۱,۷۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۸۹,۶۸۹	۵۹.۸۳ %	۵۰,۲۶۷	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۵	۵.۴۷ %	۱,۷۶۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۸۹,۶۸۹	۵۹.۸۳ %	۵۰,۲۶۷	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۵	۵.۴۷ %	۱,۷۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۸۸,۱۵۰	۵۹.۵۲ %	۴۹,۳۵۳	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۵.۹۶ %	۱,۷۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...595 »