38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۶۸,۵۶۷	۵۵.۹۴ %	۴۵,۸۹۲	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۵.۴۶ %	۱,۴۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۶۸,۵۶۷	۵۵.۹۴ %	۴۵,۸۹۲	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۵.۴۶ %	۱,۴۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۶۱,۶۱۳	۵۲.۸۸ %	۴۸,۹۴۷	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۳.۸۹ %	۱,۴۲۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۵۸,۹۸۳	۴۷.۲۷ %	۴۹,۱۱۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۳	۱۲.۲۲ %	۱,۴۲۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۵۸,۸۵۶	۴۹.۵۳ %	۴۶,۶۳۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۱,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۵۷,۱۷۰	۴۲.۵۷ %	۴۷,۵۱۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۱	۲۰.۷۳ %	۱,۷۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۳ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۲ %	۱,۷۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۳ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...595 »