38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۶,۲۷۰	۴۸.۳۵ %	۴,۵۷۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۹۵ %	۹۴۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۶,۲۷۰	۴۸.۳۸ %	۴,۵۷۳	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۵۴ %	۱,۰۰۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۶,۲۳۳	۴۸.۰۹ %	۴,۵۶۲	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۵۴ %	۱,۰۰۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۶,۱۸۸	۴۴.۰۸ %	۵,۱۶۴	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۶ %	۱,۰۰۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۶,۱۸۸	۴۴.۰۸ %	۵,۱۶۴	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۶ %	۱,۰۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۶,۱۸۸	۴۴.۰۸ %	۵,۱۶۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۶ %	۱,۰۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۶,۱۸۴	۴۳.۴۶ %	۵,۳۱۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۲ %	۱,۰۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۶,۱۸۴	۴۳.۴۷ %	۵,۳۱۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۲ %	۱,۰۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۶,۱۸۴	۴۳.۴۷ %	۵,۳۱۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۲ %	۱,۰۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۶,۱۹۶	۴۲.۹۸ %	۵,۴۸۰	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۰۸ %	۱,۰۰۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...595 »