38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۶,۴۲۷	۴۸.۷۶ %	۳,۹۹۵	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۶,۴۴۰	۴۷.۸۲ %	۴,۰۶۲	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۶ %	۱,۰۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۶,۴۰۳	۴۷.۶۴ %	۴,۰۷۵	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۶,۴۴۹	۴۷.۹۹ %	۴,۰۸۳	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۶,۴۴۹	۴۶.۳۶ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۶,۱۹۴	۴۵.۷۷ %	۳,۹۵۸	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۲ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۶,۲۸۵	۴۶.۴۵ %	۳,۹۸۷	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۳ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۶,۴۲۳	۴۷.۹۵ %	۳,۹۳۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۱ %	۹۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...595 »