38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۳۱۱	۴۰.۶۱ %	۳,۶۷۵	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۰۸۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۶۶	۴۰.۲۷ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۶۶	۴۰.۲۷ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۶۶	۴۰.۲۸ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۴۹	۴۰.۱۴ %	۱,۸۳۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۸۰۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۴,۲۷۴	۳۲.۳۱ %	۲,۳۸۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۲۲.۴۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۷.۲۹ %	۲,۳۸۵	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۴,۲۶۳	۳۲.۲۳ %	۲,۳۲۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۷.۲۹ %	۲,۴۶۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۵,۹۰۳	۴۱.۸۱ %	۳,۰۰۵	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۵,۸۸۵	۴۱.۶۹ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۰۵ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...595 »