38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۶,۱۷۸	۴۷.۳۴ %	۴,۱۸۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۶,۱۷۸	۴۷.۳۴ %	۴,۱۸۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۶,۱۷۸	۴۷.۳۴ %	۴,۱۸۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۶,۲۱۶	۴۷ %	۴,۱۶۰	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۰۰۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۶,۱۷۴	۴۷.۲۷ %	۳,۷۹۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۰۴۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۶,۲۵۳	۴۷.۴۲ %	۳,۸۱۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۶,۳۴۸	۴۸.۱۵ %	۳,۹۶۳	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۶,۴۱۷	۴۸.۶۷ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۶,۴۱۷	۴۸.۶۸ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۶,۴۱۷	۴۸.۶۸ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...595 »