38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۱.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۵,۶۲۸	۳۹.۱۱ %	۳,۷۳۵	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۳.۹۶ %	۸۶۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۵,۶۰۴	۴۰.۹۴ %	۲,۶۴۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۶ %	۱,۲۴۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۵,۵۹۶	۴۱.۱۷ %	۲,۶۱۳	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۲۱.۷۲ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۹ %	۱,۱۴۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۵,۵۹۹	۴۱.۲۹ %	۲,۵۷۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۴۱۹	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۵,۱۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۵,۱۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۵,۱۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۵,۰۰۴	۳۶.۹۲ %	۲,۶۹۵	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۲,۰۱۲	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۵,۲۳۸	۳۷.۱۹ %	۳,۹۴۱	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۲ %	۱,۰۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...595 »