38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۸۵	۶.۰۱ %	۷۸,۲۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۸۵	۶.۰۱ %	۷۸,۲۵۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۴۷۸	۶.۰۱ %	۷۸,۲۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۱۵,۶۰۷	۱۹.۴۹ %	۳,۷۹۶,۹۳۴	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۸	۶.۱۵ %	۷۸,۲۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۹۱,۳۸۲	۱۹.۳۷ %	۳,۷۲۸,۳۶۵	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۳۰	۶.۲۶ %	۷۸,۲۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۷۱,۶۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۸,۲۹۷	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۰۰	۶.۳۵ %	۷۸,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۵۰,۲۲۳	۱۸.۹۱ %	۳,۶۷۱,۶۰۰	۷۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۹۲	۴ %	۲۰۲,۹۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۲	۴.۱۱ %	۱۹۰,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۰۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...595 »