38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۶۰,۹۲۹	۱۹.۴۸ %	۲,۹۲۴,۶۸۴	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۹	۲.۱۷ %	۱۳۶,۳۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۵۳,۰۰۹	۱۹.۳۸ %	۲,۹۱۱,۳۳۳	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۳۸	۲.۱۹ %	۱۳۶,۳۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۰,۷۵۶	۱۹.۲۴ %	۲,۸۸۷,۷۷۳	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۹	۱.۹۶ %	۱۴۶,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۴۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۳۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۲۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۲۲,۷۳۰	۱۸.۹۹ %	۲,۸۵۷,۰۷۳	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۴	۱.۸۶ %	۱۵۵,۲۱۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۲۸,۳۹۴	۱۹.۰۷ %	۲,۸۶۶,۳۷۳	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۵ %	۱۵۵,۱۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۳۱,۶۴۴	۱۹.۰۹ %	۲,۸۷۵,۲۵۱	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۴ %	۱۵۵,۰۶۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۳۰,۵۲۴	۱۹.۰۵ %	۲,۸۷۸,۹۱۹	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۶۳	۱.۲۴ %	۱۷۸,۰۲۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...595 »