38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۹۳۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۸۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۷۴۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۲۷,۴۸۱	۱۸.۹۲ %	۲,۸۹۳,۰۷۸	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۳۱ %	۱۷۴,۵۱۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۲۶,۵۶۲	۱۸.۸۴ %	۲,۹۰۲,۷۶۴	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۱	۱.۳۵ %	۱۷۴,۴۲۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲۸,۳۲۱	۱۸.۸۶ %	۲,۹۰۷,۱۳۳	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۲	۱.۳۵ %	۱۷۴,۳۳۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۵۸,۲۹۵	۱۸.۹ %	۳,۰۲۶,۲۷۵	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۵۸	۱.۳۳ %	۱۷۴,۲۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۵۸,۲۹۵	۱۸.۹ %	۳,۰۲۶,۲۷۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۵۸	۱.۳۳ %	۱۷۴,۱۵۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۵۸,۲۹۵	۱۸.۹ %	۳,۰۲۶,۲۷۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۵۸	۱.۳۳ %	۱۷۴,۰۶۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...595 »