38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۸۳,۵۴۳	۱۸.۸۶ %	۳,۱۴۳,۴۸۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۳	۱.۲۹ %	۱۷۳,۹۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۸۷,۵۳۹	۱۸.۸۲ %	۳,۱۶۹,۱۶۵	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۸	۰.۸۳ %	۱۹۲,۶۸۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۰۱,۴۲۶	۱۸.۹۱ %	۳,۲۰۸,۸۷۲	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۹۲,۵۹۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۰۱,۴۲۶	۱۸.۹۱ %	۳,۲۰۸,۸۷۲	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۹۲,۵۰۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۷۶۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۰.۷۹ %	۱۸۰,۶۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۱۴,۰۶۷	۱۹.۱۲ %	۳,۲۲۶,۳۶۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۵,۸۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۱۰,۰۹۸	۱۹.۱۹ %	۳,۱۹۴,۷۰۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۰	۰.۷۱ %	۱۸۷,۴۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۲,۶۳۳	۱۹.۴۲ %	۳,۲۰۳,۱۵۹	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۷۳,۸۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...595 »