38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۶,۰۹۶	۱۹.۳۵ %	۳,۲۳۷,۷۰۸	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۶۹,۹۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۴۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۸۳,۲۰۱	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۲۰,۲۴۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۸۴۴,۳۶۶	۱۹.۷۱ %	۳,۲۸۴,۸۵۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۲۰,۰۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸۴۴,۳۶۶	۱۹.۷۱ %	۳,۲۸۴,۸۵۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۱۹,۹۷۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸۴۴,۳۶۶	۱۹.۷۱ %	۳,۲۸۴,۸۵۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۱۹,۹۳۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۴۲,۴۳۳	۱۹.۶۹ %	۳,۲۹۴,۲۳۰	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۰۶,۹۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۸۵۲,۴۰۹	۱۹.۷۹ %	۳,۳۱۲,۴۵۸	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۲	۰.۷۳ %	۱۱۰,۳۱۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۸۵۲,۴۰۹	۱۹.۷۹ %	۳,۳۱۲,۴۵۸	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۲	۰.۷۳ %	۱۱۰,۲۷۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...595 »